格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6510元 (2025-12-31) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (731 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合A |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,423.81万 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 2,423.81万 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 327.32万 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 22.52万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,157.40万 | 77.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.61%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 187.96万 | 6.78% |
| 非日常生活消费品 | 78.46万 | 2.83% |
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