格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8031元 (2026-02-26) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (822 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合A |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,081.92万 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 1,081.92万 | 87.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.72万 | 10.54% |
| 3 | 其他资产 | 19.39万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 891.27万 | 72.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.49%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 101.66万 | 8.26% |
| 非日常生活消费品 | 88.99万 | 7.23% |
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