格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8031元 (2026-02-26) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.91% (831 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合A |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-02-25 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-24 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-02-13 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-02-12 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-11 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-02-10 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-02-09 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-02-06 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-02-05 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-02-04 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-02-03 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-02-02 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-01-30 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-01-29 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-01-28 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-01-27 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-01-26 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-01-23 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-01-22 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-01-21 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-01-20 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-01-19 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-01-16 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-01-15 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-01-14 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-01-13 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-01-12 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-01-09 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-01-08 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-01-07 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-01-06 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-01-05 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-12-31 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-30 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-25 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-24 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-23 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-12-22 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-12-19 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-12-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-17 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-12-15 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-12 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-11 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-12-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-12-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |