格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6235元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1723 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合(015856) |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-06-22 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-18 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-16 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-15 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-06-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-11 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-10 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-09 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-05 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-06-04 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-03 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-02 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-01 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-29 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-28 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-26 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-22 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-21 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-20 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-19 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-18 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-15 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-14 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-13 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-11 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-08 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-07 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-06 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-30 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-29 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-04-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-24 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-23 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-04-22 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-04-21 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-20 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-17 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-16 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-15 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-14 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-13 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-10 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-09 | 1.6353元 | 1.6353元 |