格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6510元 (2025-12-31) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (731 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合A |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-30 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-25 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-24 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-23 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-12-22 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-12-19 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-12-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-17 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-12-15 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-12 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-11 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-12-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-12-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-08 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-05 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-12-04 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-12-03 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-12-02 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2025-12-01 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-11-28 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-11-27 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-11-26 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-11-25 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-11-24 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-11-21 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-20 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-11-19 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-11-18 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-11-17 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-11-14 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-11-12 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-11-11 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-11-10 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2025-11-07 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-11-06 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-11-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-11-04 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-11-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-31 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2025-10-30 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-10-29 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2025-10-28 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-10-27 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-10-24 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-10-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |