格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6657元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (1073 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合A |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-24 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-23 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-04-22 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-04-21 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-20 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-17 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-16 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-15 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-14 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-13 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-10 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-09 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-08 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-07 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-03 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-02 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-01 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-03-31 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-30 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-03-27 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-26 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-25 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-03-24 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-23 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-03-20 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-03-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-18 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-17 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-16 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-13 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-12 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-03-11 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-03-10 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-03-09 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-03-06 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-03-05 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-04 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-03-03 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-03-02 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-02-27 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-02-26 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-02-25 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-24 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-02-13 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-02-12 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-11 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-02-10 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-02-09 | 1.8116元 | 1.8116元 |