格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6510元 (2025-12-31) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (731 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合A |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1,621.15万 | 982.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 241.36万 | 193.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 436.44万 | 366.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 129.57万 | 130.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 286.45万 | 309.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 812.06万 | 982.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 288.86万 | 332.79万元 | -- |