格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6510元 (2025-12-31) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (731 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林碳中和主题混合C(015857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.15万元 | 1.20% | 5,248.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.12万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.47万元 | 1.20% | 5,782.00元 | 0.20% |