南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0886元 | 1.1324元 |
| 2026-07-23 | 1.0886元 | 1.1324元 |
| 2026-07-22 | 1.0885元 | 1.1323元 |
| 2026-07-21 | 1.0884元 | 1.1322元 |
| 2026-07-20 | 1.0884元 | 1.1322元 |
| 2026-07-17 | 1.0883元 | 1.1321元 |
| 2026-07-16 | 1.0883元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.0882元 | 1.1320元 |
| 2026-07-14 | 1.0881元 | 1.1319元 |
| 2026-07-13 | 1.0880元 | 1.1318元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.1317元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.1315元 |
| 2026-07-08 | 1.0877元 | 1.1315元 |
| 2026-07-07 | 1.0876元 | 1.1314元 |
| 2026-07-06 | 1.0875元 | 1.1313元 |
| 2026-07-03 | 1.0873元 | 1.1311元 |
| 2026-07-02 | 1.0873元 | 1.1311元 |
| 2026-07-01 | 1.0873元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.1314元 |
| 2026-06-29 | 1.0875元 | 1.1313元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1311元 |
| 2026-06-25 | 1.0871元 | 1.1309元 |
| 2026-06-24 | 1.0869元 | 1.1307元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.1305元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.0866元 | 1.1304元 |
| 2026-06-17 | 1.0864元 | 1.1302元 |
| 2026-06-16 | 1.0862元 | 1.1300元 |
| 2026-06-15 | 1.0860元 | 1.1298元 |
| 2026-06-12 | 1.0860元 | 1.1298元 |
| 2026-06-11 | 1.0862元 | 1.1300元 |
| 2026-06-10 | 1.0867元 | 1.1305元 |
| 2026-06-09 | 1.0869元 | 1.1307元 |
| 2026-06-08 | 1.0871元 | 1.1309元 |
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.1309元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.1307元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.1305元 |
| 2026-06-02 | 1.0866元 | 1.1304元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.1302元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.1299元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.1297元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1292元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.0848元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.0846元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.1281元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.1279元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.1276元 |