富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6521元 (2026-01-09) 基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2775 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新企业灵活配置混合（LOF）A |
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.6521元 | 2.6521元 |
| 2026-01-08 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-01-07 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-01-06 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-01-05 | 2.6274元 | 2.6274元 |
| 2025-12-31 | 2.6099元 | 2.6099元 |
| 2025-12-30 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2025-12-29 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2025-12-26 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2025-12-25 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2025-12-24 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2025-12-23 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2025-12-22 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2025-12-19 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2025-12-18 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2025-12-17 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2025-12-16 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2025-12-15 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2025-12-12 | 2.5538元 | 2.5538元 |
| 2025-12-11 | 2.5496元 | 2.5496元 |
| 2025-12-10 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2025-12-09 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2025-12-08 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2025-12-05 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2025-12-04 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2025-12-03 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2025-12-02 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2025-12-01 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2025-11-28 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2025-11-27 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2025-11-26 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2025-11-25 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2025-11-24 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2025-11-21 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2025-11-20 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2025-11-19 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2025-11-18 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2025-11-17 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2025-11-14 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2025-11-13 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2025-11-12 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2025-11-11 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2025-11-10 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2025-11-07 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2025-11-06 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2025-11-05 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2025-11-04 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2025-11-03 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2025-10-31 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2025-10-30 | 2.5531元 | 2.5531元 |