富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙权基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2357元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1825 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新企业灵活配置混合（LOF）(501077) |
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3.2357元 | 3.2357元 |
| 2026-05-26 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-05-25 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2026-05-22 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-05-21 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-05-20 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-05-19 | 3.1457元 | 3.1457元 |
| 2026-05-18 | 3.1366元 | 3.1366元 |
| 2026-05-15 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-05-14 | 3.1464元 | 3.1464元 |
| 2026-05-13 | 3.1453元 | 3.1453元 |
| 2026-05-12 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-05-11 | 3.0764元 | 3.0764元 |
| 2026-05-08 | 3.0552元 | 3.0552元 |
| 2026-05-07 | 3.0496元 | 3.0496元 |
| 2026-05-06 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-04-30 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-04-29 | 2.8926元 | 2.8926元 |
| 2026-04-28 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2026-04-27 | 2.8672元 | 2.8672元 |
| 2026-04-24 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-04-23 | 2.9071元 | 2.9071元 |
| 2026-04-22 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-04-21 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2026-04-20 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-04-17 | 2.8532元 | 2.8532元 |
| 2026-04-16 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-04-15 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-04-14 | 2.7522元 | 2.7522元 |
| 2026-04-13 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-04-10 | 2.7296元 | 2.7296元 |
| 2026-04-09 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-04-08 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-04-07 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-04-03 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-04-02 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-04-01 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-03-31 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-03-30 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-03-27 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2026-03-26 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-03-25 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2026-03-24 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-03-23 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-03-20 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-03-19 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-03-18 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2026-03-17 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-03-16 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-03-13 | 2.5332元 | 2.5332元 |