富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6387元 (2025-12-30) 基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2520 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新企业灵活配置混合（LOF）A |
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 42.19% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 42.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.82亿 | 57.63% |
| 3 | 其他资产 | 181.95万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 17.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41亿 | 13.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,732.80万 | 4.68% |
| 非日常生活消费品 | 3,916.54万 | 3.88% |
| 通信服务 | 2,065.14万 | 2.04% |
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