富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 493.24万元 | 1.20% | 82.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 493.24万元 | 1.20% | 82.21万元 | 0.20% |
| 2026-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 571.25万元 | 1.20% | 95.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 571.25万元 | 1.20% | 95.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 852.20万元 | 1.20% | 142.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 852.20万元 | 1.20% | 142.03万元 | 0.20% |