富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙权基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3730元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1758 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新企业灵活配置混合（LOF）(501077) |
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |