富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6099元 (2025-12-31) 基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2599 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新企业灵活配置混合（LOF）A |
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 571.25万元 | 1.20% | 95.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 852.20万元 | 1.20% | 142.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 436.74万元 | 1.20% | 72.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |