富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6387元 (2025-12-30) 基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2520 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新企业灵活配置混合（LOF）A |
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.52元 | 2.22亿 | 8,813.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 2.26亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 2.76亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 3,214.63万 | 1,848.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 4,855.33万 | 3,439.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,421.23万 | 3,505.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,432.02万 | 5,073.37万元 | -- |