富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-09-10 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-09-09 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-09-08 | 3.1597元 | 3.1597元 |
| 2026-09-07 | 3.1763元 | 3.1763元 |
| 2026-09-04 | 3.0789元 | 3.0789元 |
| 2026-09-03 | 3.1045元 | 3.1045元 |
| 2026-09-02 | 3.0965元 | 3.0965元 |
| 2026-09-01 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-08-31 | 3.1472元 | 3.1472元 |
| 2026-08-28 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2026-08-27 | 3.1506元 | 3.1506元 |
| 2026-08-26 | 3.1083元 | 3.1083元 |
| 2026-08-25 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-08-24 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-08-21 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-08-20 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-08-19 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-08-18 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-17 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-08-14 | 3.1755元 | 3.1755元 |
| 2026-08-13 | 3.1484元 | 3.1484元 |
| 2026-08-12 | 3.1532元 | 3.1532元 |
| 2026-08-11 | 3.1155元 | 3.1155元 |
| 2026-08-10 | 3.1118元 | 3.1118元 |
| 2026-08-07 | 3.1463元 | 3.1463元 |
| 2026-08-06 | 3.1346元 | 3.1346元 |
| 2026-08-05 | 3.1316元 | 3.1316元 |
| 2026-08-04 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-08-03 | 3.0399元 | 3.0399元 |
| 2026-07-31 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-07-30 | 3.0239元 | 3.0239元 |
| 2026-07-29 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-07-28 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-07-27 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-07-24 | 3.2138元 | 3.2138元 |
| 2026-07-23 | 3.2216元 | 3.2216元 |
| 2026-07-22 | 3.2586元 | 3.2586元 |
| 2026-07-21 | 3.3145元 | 3.3145元 |
| 2026-07-20 | 3.1722元 | 3.1722元 |
| 2026-07-17 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-07-16 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-07-15 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-07-14 | 3.3798元 | 3.3798元 |
| 2026-07-13 | 3.3329元 | 3.3329元 |
| 2026-07-10 | 3.3786元 | 3.3786元 |
| 2026-07-09 | 3.4684元 | 3.4684元 |
| 2026-07-08 | 3.3801元 | 3.3801元 |
| 2026-07-07 | 3.3679元 | 3.3679元 |
| 2026-07-06 | 3.3620元 | 3.3620元 |