富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙权基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3730元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1758 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新企业灵活配置混合（LOF）(501077) |
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-07-02 | 3.3865元 | 3.3865元 |
| 2026-07-01 | 3.5026元 | 3.5026元 |
| 2026-06-30 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-06-29 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-06-26 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-06-25 | 3.5627元 | 3.5627元 |
| 2026-06-24 | 3.5259元 | 3.5259元 |
| 2026-06-23 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-06-22 | 3.5026元 | 3.5026元 |
| 2026-06-18 | 3.4691元 | 3.4691元 |
| 2026-06-17 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-06-16 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-06-15 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-06-12 | 3.2246元 | 3.2246元 |
| 2026-06-11 | 3.2263元 | 3.2263元 |
| 2026-06-10 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-06-09 | 3.2834元 | 3.2834元 |
| 2026-06-08 | 3.2374元 | 3.2374元 |
| 2026-06-05 | 3.2707元 | 3.2707元 |
| 2026-06-04 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2026-06-03 | 3.3228元 | 3.3228元 |
| 2026-06-02 | 3.2576元 | 3.2576元 |
| 2026-06-01 | 3.1894元 | 3.1894元 |
| 2026-05-29 | 3.2519元 | 3.2519元 |
| 2026-05-28 | 3.2963元 | 3.2963元 |
| 2026-05-27 | 3.2357元 | 3.2357元 |
| 2026-05-26 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-05-25 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2026-05-22 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-05-21 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-05-20 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-05-19 | 3.1457元 | 3.1457元 |
| 2026-05-18 | 3.1366元 | 3.1366元 |
| 2026-05-15 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-05-14 | 3.1464元 | 3.1464元 |
| 2026-05-13 | 3.1453元 | 3.1453元 |
| 2026-05-12 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-05-11 | 3.0764元 | 3.0764元 |
| 2026-05-08 | 3.0552元 | 3.0552元 |
| 2026-05-07 | 3.0496元 | 3.0496元 |
| 2026-05-06 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-04-30 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-04-29 | 2.8926元 | 2.8926元 |
| 2026-04-28 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2026-04-27 | 2.8672元 | 2.8672元 |
| 2026-04-24 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-04-23 | 2.9071元 | 2.9071元 |
| 2026-04-22 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-04-21 | 2.8638元 | 2.8638元 |