浙商汇金聚瑞债券C (015837.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模63.15万元 (2025-09-30) 基金净值1.0500元 (2025-12-31) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5053 / 7171)
相关基金:	主从基金: 浙商汇金聚瑞债券A
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浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-29	2025-07-29	0.01 元	321.96万	3.22万元	0.95%	0.95%
2024-09-19	2024-09-19	0.016 元	1,744.23万	27.91万元	1.51%	1.51%
2023-06-15	2023-06-15	0.005 元	13.33万	666.34元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。