浙商汇金聚瑞债券C (015837.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5188 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚瑞债券(015836) |
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浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.01 元 | 70.40万 | 7,040.19元 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.01 元 | 321.96万 | 3.22万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.016 元 | 1,744.23万 | 27.91万元 | 1.51% | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |