估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商汇金聚瑞债券C
(015837.jj )
浙江浙商证券资产管理有限公司
申
基金经理
程嘉伟
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-16
总资产规模
74.46万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0519
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5203 / 7345)
相关基金:
主从基金:
浙商汇金聚瑞债券(015836)
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浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史资产组合