浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0590元 | 1.0900元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.0900元 |
| 2026-04-17 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.0897元 |
| 2026-04-09 | 1.0587元 | 1.0897元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.0896元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.0895元 |
| 2026-04-03 | 1.0582元 | 1.0892元 |
| 2026-04-02 | 1.0579元 | 1.0889元 |
| 2026-04-01 | 1.0578元 | 1.0888元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.0575元 | 1.0885元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.0881元 |
| 2026-03-26 | 1.0569元 | 1.0879元 |
| 2026-03-25 | 1.0568元 | 1.0878元 |
| 2026-03-24 | 1.0567元 | 1.0877元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.0876元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.0876元 |
| 2026-03-19 | 1.0566元 | 1.0876元 |
| 2026-03-18 | 1.0563元 | 1.0873元 |
| 2026-03-17 | 1.0559元 | 1.0869元 |
| 2026-03-16 | 1.0558元 | 1.0868元 |
| 2026-03-13 | 1.0559元 | 1.0869元 |
| 2026-03-12 | 1.0557元 | 1.0867元 |
| 2026-03-11 | 1.0556元 | 1.0866元 |
| 2026-03-10 | 1.0556元 | 1.0866元 |
| 2026-03-09 | 1.0556元 | 1.0866元 |
| 2026-03-06 | 1.0560元 | 1.0870元 |
| 2026-03-05 | 1.0558元 | 1.0868元 |
| 2026-03-04 | 1.0557元 | 1.0867元 |
| 2026-03-03 | 1.0555元 | 1.0865元 |
| 2026-03-02 | 1.0553元 | 1.0863元 |
| 2026-02-27 | 1.0549元 | 1.0859元 |
| 2026-02-26 | 1.0548元 | 1.0858元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.0861元 |
| 2026-02-24 | 1.0553元 | 1.0863元 |
| 2026-02-13 | 1.0548元 | 1.0858元 |
| 2026-02-12 | 1.0548元 | 1.0858元 |
| 2026-02-11 | 1.0545元 | 1.0855元 |
| 2026-02-10 | 1.0543元 | 1.0853元 |
| 2026-02-09 | 1.0540元 | 1.0850元 |
| 2026-02-06 | 1.0536元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0533元 | 1.0843元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0841元 |
| 2026-02-03 | 1.0532元 | 1.0842元 |
| 2026-02-02 | 1.0533元 | 1.0843元 |