浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0548元 | 1.0858元 |
| 2026-02-12 | 1.0548元 | 1.0858元 |
| 2026-02-11 | 1.0545元 | 1.0855元 |
| 2026-02-10 | 1.0543元 | 1.0853元 |
| 2026-02-09 | 1.0540元 | 1.0850元 |
| 2026-02-06 | 1.0536元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0533元 | 1.0843元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0841元 |
| 2026-02-03 | 1.0532元 | 1.0842元 |
| 2026-02-02 | 1.0533元 | 1.0843元 |
| 2026-01-30 | 1.0532元 | 1.0842元 |
| 2026-01-29 | 1.0533元 | 1.0843元 |
| 2026-01-28 | 1.0532元 | 1.0842元 |
| 2026-01-27 | 1.0531元 | 1.0841元 |
| 2026-01-26 | 1.0532元 | 1.0842元 |
| 2026-01-23 | 1.0528元 | 1.0838元 |
| 2026-01-22 | 1.0526元 | 1.0836元 |
| 2026-01-21 | 1.0524元 | 1.0834元 |
| 2026-01-20 | 1.0521元 | 1.0831元 |
| 2026-01-19 | 1.0518元 | 1.0828元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.0822元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.0819元 |
| 2026-01-13 | 1.0508元 | 1.0818元 |
| 2026-01-12 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-01-09 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-01-08 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2026-01-07 | 1.0499元 | 1.0809元 |
| 2026-01-06 | 1.0501元 | 1.0811元 |
| 2026-01-05 | 1.0504元 | 1.0814元 |
| 2025-12-31 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2025-12-29 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2025-12-26 | 1.0502元 | 1.0812元 |
| 2025-12-25 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2025-12-24 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2025-12-23 | 1.0499元 | 1.0809元 |
| 2025-12-22 | 1.0496元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0805元 |
| 2025-12-18 | 1.0489元 | 1.0799元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.0795元 |
| 2025-12-16 | 1.0482元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0478元 | 1.0788元 |
| 2025-12-12 | 1.0482元 | 1.0792元 |
| 2025-12-11 | 1.0480元 | 1.0790元 |
| 2025-12-10 | 1.0475元 | 1.0785元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0784元 |
| 2025-12-08 | 1.0471元 | 1.0781元 |
| 2025-12-05 | 1.0472元 | 1.0782元 |
| 2025-12-04 | 1.0472元 | 1.0782元 |
| 2025-12-03 | 1.0478元 | 1.0788元 |
| 2025-12-02 | 1.0479元 | 1.0789元 |