浙商汇金聚瑞债券C (015837.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5234 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚瑞债券(015836) |
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浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.0931元 |
| 2026-06-24 | 1.0519元 | 1.0929元 |
| 2026-06-23 | 1.0518元 | 1.0928元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.0928元 |
| 2026-06-18 | 1.0516元 | 1.0926元 |
| 2026-06-17 | 1.0514元 | 1.0924元 |
| 2026-06-16 | 1.0512元 | 1.0922元 |
| 2026-06-15 | 1.0611元 | 1.0921元 |
| 2026-06-12 | 1.0610元 | 1.0920元 |
| 2026-06-11 | 1.0613元 | 1.0923元 |
| 2026-06-10 | 1.0617元 | 1.0927元 |
| 2026-06-09 | 1.0619元 | 1.0929元 |
| 2026-06-08 | 1.0621元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.0622元 | 1.0932元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0931元 |
| 2026-06-03 | 1.0620元 | 1.0930元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.0930元 |
| 2026-06-01 | 1.0619元 | 1.0929元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0927元 |
| 2026-05-28 | 1.0616元 | 1.0926元 |
| 2026-05-27 | 1.0614元 | 1.0924元 |
| 2026-05-26 | 1.0611元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0920元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.0918元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0917元 |
| 2026-05-20 | 1.0606元 | 1.0916元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.0915元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.0911元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.0910元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.0909元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0596元 | 1.0906元 |
| 2026-05-08 | 1.0595元 | 1.0905元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.0904元 |
| 2026-05-06 | 1.0594元 | 1.0904元 |
| 2026-04-30 | 1.0594元 | 1.0904元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0903元 |
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-04-21 | 1.0590元 | 1.0900元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.0900元 |
| 2026-04-17 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0588元 | 1.0898元 |