浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 197.84万 | 188.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 63.15万 | 60.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 339.79万 | 321.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 489.83万 | 466.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 661.64万 | 625.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 498.55万 | 479.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,838.94万 | 1,744.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 99.84万 | 96.11万元 | -- |