浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0970元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-14 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-10 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.0968元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0353元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0959元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0346元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.0952元 |
| 2026-03-26 | 1.0340元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.0949元 |
| 2026-03-24 | 1.0338元 | 1.0948元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.0947元 |
| 2026-03-20 | 1.0336元 | 1.0946元 |
| 2026-03-19 | 1.0336元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0943元 |
| 2026-03-17 | 1.0330元 | 1.0940元 |
| 2026-03-16 | 1.0329元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.0940元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.0938元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.0937元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0936元 |
| 2026-03-09 | 1.0326元 | 1.0936元 |
| 2026-03-06 | 1.0330元 | 1.0940元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.0938元 |
| 2026-03-04 | 1.0327元 | 1.0937元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.0935元 |
| 2026-03-02 | 1.0323元 | 1.0933元 |
| 2026-02-27 | 1.0319元 | 1.0929元 |
| 2026-02-26 | 1.0318元 | 1.0928元 |
| 2026-02-25 | 1.0320元 | 1.0930元 |
| 2026-02-24 | 1.0322元 | 1.0932元 |
| 2026-02-13 | 1.0318元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0314元 | 1.0924元 |
| 2026-02-10 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 1.0920元 |
| 2026-02-06 | 1.0305元 | 1.0915元 |
| 2026-02-05 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-02-04 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-01-30 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-01-28 | 1.0301元 | 1.0911元 |