浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.1007元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.1006元 |
| 2026-06-24 | 1.0264元 | 1.1004元 |
| 2026-06-23 | 1.0263元 | 1.1003元 |
| 2026-06-22 | 1.0263元 | 1.1003元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.1001元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.0999元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 1.0386元 | 1.0996元 |
| 2026-06-12 | 1.0385元 | 1.0995元 |
| 2026-06-11 | 1.0388元 | 1.0998元 |
| 2026-06-10 | 1.0391元 | 1.1001元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.1003元 |
| 2026-06-08 | 1.0395元 | 1.1005元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.1006元 |
| 2026-06-04 | 1.0395元 | 1.1005元 |
| 2026-06-03 | 1.0394元 | 1.1004元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.1003元 |
| 2026-06-01 | 1.0393元 | 1.1003元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.1001元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.0999元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.0998元 |
| 2026-05-26 | 1.0385元 | 1.0995元 |
| 2026-05-25 | 1.0383元 | 1.0993元 |
| 2026-05-22 | 1.0381元 | 1.0991元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0991元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.0988元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0986元 |
| 2026-05-15 | 1.0374元 | 1.0984元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.0372元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.0369元 | 1.0979元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.0977元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0977元 |
| 2026-04-30 | 1.0366元 | 1.0976元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0976元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-23 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-21 | 1.0362元 | 1.0972元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0970元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0970元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-14 | 1.0359元 | 1.0969元 |