浙商汇金聚瑞债券A
(015836.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模25.23亿 (2026-03-31) 基金净值1.0362 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4594 / 7253)
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-292025-07-290.04 元29.39亿1.18亿3.77%3.77%
2024-09-192024-09-190.016 元19.48亿3,117.43万1.50%1.50%
2023-06-152023-06-150.005 元4.38亿219.18万0.49%0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。