浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0381元 | 1.0991元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0991元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.0988元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0986元 |
| 2026-05-15 | 1.0374元 | 1.0984元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.0372元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.0369元 | 1.0979元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.0977元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0977元 |
| 2026-04-30 | 1.0366元 | 1.0976元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0976元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-23 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-04-21 | 1.0362元 | 1.0972元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0970元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0970元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-14 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-10 | 1.0359元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.0968元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0353元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0959元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0346元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.0952元 |
| 2026-03-26 | 1.0340元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.0949元 |
| 2026-03-24 | 1.0338元 | 1.0948元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.0947元 |
| 2026-03-20 | 1.0336元 | 1.0946元 |
| 2026-03-19 | 1.0336元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0943元 |
| 2026-03-17 | 1.0330元 | 1.0940元 |
| 2026-03-16 | 1.0329元 | 1.0939元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.0940元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.0938元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.0937元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0936元 |