浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0318元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0314元 | 1.0924元 |
| 2026-02-10 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 1.0920元 |
| 2026-02-06 | 1.0305元 | 1.0915元 |
| 2026-02-05 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-02-04 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-01-30 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-01-28 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-01-27 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-01-26 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-01-23 | 1.0297元 | 1.0907元 |
| 2026-01-22 | 1.0294元 | 1.0904元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.0902元 |
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.0899元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.0896元 |
| 2026-01-15 | 1.0281元 | 1.0891元 |
| 2026-01-14 | 1.0278元 | 1.0888元 |
| 2026-01-13 | 1.0276元 | 1.0886元 |
| 2026-01-12 | 1.0273元 | 1.0883元 |
| 2026-01-09 | 1.0271元 | 1.0881元 |
| 2026-01-08 | 1.0268元 | 1.0878元 |
| 2026-01-07 | 1.0267元 | 1.0877元 |
| 2026-01-06 | 1.0269元 | 1.0879元 |
| 2026-01-05 | 1.0272元 | 1.0882元 |
| 2025-12-31 | 1.0268元 | 1.0878元 |
| 2025-12-29 | 1.0267元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.0879元 |
| 2025-12-25 | 1.0267元 | 1.0877元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.0877元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.0875元 |
| 2025-12-22 | 1.0263元 | 1.0873元 |
| 2025-12-19 | 1.0262元 | 1.0872元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.0866元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.0862元 |
| 2025-12-16 | 1.0248元 | 1.0858元 |
| 2025-12-15 | 1.0245元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.0249元 | 1.0859元 |
| 2025-12-11 | 1.0247元 | 1.0857元 |
| 2025-12-10 | 1.0242元 | 1.0852元 |
| 2025-12-09 | 1.0241元 | 1.0851元 |
| 2025-12-08 | 1.0238元 | 1.0848元 |
| 2025-12-05 | 1.0238元 | 1.0848元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.0848元 |
| 2025-12-03 | 1.0245元 | 1.0855元 |
| 2025-12-02 | 1.0245元 | 1.0855元 |