浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 25.04亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 25.23亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 25.04亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.87亿 | 24.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 31.18亿 | 29.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 31.04亿 | 29.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 31.24亿 | 29.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.33亿 | 19.48亿元 | -- |