汇添富鑫和纯债C (015835.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5597 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫和纯债(015834) |
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2026-05-12 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.0876元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2026-05-07 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2026-04-30 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2026-04-28 | 1.0456元 | 1.0856元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2026-04-24 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2026-04-22 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2026-04-21 | 1.0429元 | 1.0829元 |
| 2026-04-20 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-04-16 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-04-15 | 1.0419元 | 1.0819元 |
| 2026-04-14 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2026-04-13 | 1.0415元 | 1.0815元 |
| 2026-04-10 | 1.0412元 | 1.0812元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0810元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2026-04-07 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.0812元 |
| 2026-04-02 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0409元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.0811元 |
| 2026-03-27 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2026-03-26 | 1.0401元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2026-03-23 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-19 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-18 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2026-03-13 | 1.0394元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0396元 | 1.0796元 |
| 2026-03-05 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-03-04 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-03-03 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2026-03-02 | 1.0389元 | 1.0789元 |