汇添富鑫和纯债C (015835.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5740 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫和纯债(015834) |
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0458元 | 1.0858元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-07-03 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-07-01 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2026-06-30 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2026-06-29 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-06-25 | 1.0455元 | 1.0855元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.0456元 | 1.0856元 |
| 2026-06-17 | 1.0451元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0455元 | 1.0855元 |
| 2026-06-15 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2026-06-12 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-06-11 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2026-06-09 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.0856元 |
| 2026-06-05 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.0847元 |
| 2026-06-03 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.0849元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2026-05-29 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2026-05-26 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2026-05-25 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2026-05-22 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2026-05-21 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2026-05-20 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.0876元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2026-05-14 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2026-05-12 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.0876元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2026-05-07 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2026-04-30 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2026-04-28 | 1.0456元 | 1.0856元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2026-04-24 | 1.0452元 | 1.0852元 |