汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0409元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.0811元 |
| 2026-03-27 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2026-03-26 | 1.0401元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2026-03-23 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-19 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-18 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2026-03-13 | 1.0394元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0396元 | 1.0796元 |
| 2026-03-05 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-03-04 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-03-03 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2026-03-02 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2026-02-27 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-02-26 | 1.0380元 | 1.0780元 |
| 2026-02-25 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-02-24 | 1.0387元 | 1.0787元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.0784元 |
| 2026-02-12 | 1.0384元 | 1.0784元 |
| 2026-02-11 | 1.0382元 | 1.0782元 |
| 2026-02-10 | 1.0381元 | 1.0781元 |
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.0779元 |
| 2026-02-05 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2026-02-03 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-02-02 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-01-30 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2026-01-29 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-01-28 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2026-01-23 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-01-22 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2026-01-21 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2026-01-20 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2026-01-19 | 1.0359元 | 1.0759元 |
| 2026-01-16 | 1.0358元 | 1.0758元 |
| 2026-01-15 | 1.0354元 | 1.0754元 |
| 2026-01-14 | 1.0354元 | 1.0754元 |