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公告
汇添富鑫和纯债C
(015835.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-27
总资产规模
2.03万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0412
元
(
2026-04-03
)
基金经理
刘宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(5547 / 7238)
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主从基金:
汇添富鑫和纯债A
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
2.03万
1.96万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.18万
1.14万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.70万
1.64万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.82万
1.76万
元
--
2024-12-31
1.04
元
18.53万
17.77万
元
--
2024-09-30
1.02
元
5.04万
4.94万
元
--
2024-06-30
1.01
元
2.06万
2.03万
元
--