估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫和纯债C
(015835.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-27
总资产规模
2.03万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0405
元
(
2026-04-01
)
基金经理
刘宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5573 / 7222)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫和纯债A
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史资产组合