汇添富鑫和纯债C (015835.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0465元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5720 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫和纯债(015834) |
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.55% | -0.12% | 0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | -0.03% | -0.68% | -0.09% | 0.71% | -0.16% | 0.15% | -0.36% | -0.40% | -0.22% | 0.43% | -0.10% | 0.09% | -0.66% |
| 2024 | 0.42% | 0.55% | 0.11% | 0.11% | 0.27% | 0.49% | 0.56% | -0.25% | 0.35% | 0.14% | 0.53% | 1.46% | 4.83% |
| 2023 | -0.15% | -0.04% | 0.50% | 0.29% | 0.67% | 0.32% | 0.18% | 0.32% | -0.24% | -0.03% | -0.07% | 0.83% | 2.60% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.49% | 0.35% | 0.05% | 0.25% | -0.71% | 0.40% | 0.85% |