汇添富鑫和纯债C (015835.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模2.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-04-08) 基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5608 / 7238)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫和纯债A
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-25	2024-03-25	0.026 元	6,006.89万	156.18万元	2.52%	2.52%
2023-06-26	2023-06-26	0.005 元	216.00	1.08元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。