汇添富鑫和纯债C (015835.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0465元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5720 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫和纯债(015834) |
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.026 元 | 6,006.89万 | 156.18万元 | 2.52% | 2.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |