国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 27.47亿 | 25.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 30.65亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 45.26亿 | 42.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 46.17亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 40.45亿 | 38.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 41.86亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.04亿 | 50.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 81.39亿 | 78.54亿元 | -- |