国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 58.69亿 | 54.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 19.84亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 26.28亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 27.47亿 | 25.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 30.65亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 45.26亿 | 42.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 46.17亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 40.45亿 | 38.50亿元 | -- |