国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |