国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 (015825.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陶然杜雨菲基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模19.84亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6583 / 9107)
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 历史分红派息及拆分数据列表

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