国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 (015825.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模27.47亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0696元 (2025-12-09) 基金经理陶然杜雨菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5955 / 8942)
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 历史分红派息及拆分数据列表

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