国泰中证同业存单AAA指数7天持有期
(015825.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金经理陶然杜雨菲基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模19.84亿 (2026-03-31) 基金净值1.0756 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6866 / 9135)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.09%0.13%0.10%0.02%--------------0.47%
20250.05%0.09%0.20%0.16%0.13%0.12%0.11%0.08%0.12%0.13%0.08%0.12%1.42%
20240.17%0.20%0.14%0.19%0.14%0.13%0.14%0.11%0.13%0.12%0.16%0.19%1.87%
20230.16%0.14%0.25%0.19%0.23%0.18%0.20%0.19%0.12%0.17%0.17%0.33%2.33%
2022----------0.23%0.20%0.20%0.13%0.15%0.13%0.22%1.26%