浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-13) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3762 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-05 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |