浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-13) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3762 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.11万 | 2.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.89万 | 2.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5.82万 | 2.21万元 | -- |