浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6.85亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7.20亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7.86亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.70亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9.36亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.17亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.21亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.99亿 | 11.08亿元 | -- |