浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-13) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3762 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7.86亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.70亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9.36亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.17亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.21亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.99亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 12.89亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.27亿 | 12.42亿元 | -- |