浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1062元 (2025-12-19) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3562 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.16% | 0.23% | 0.26% | 0.13% | 0.14% | 0.12% | 0.03% | 0.05% | 0.24% | 0.05% | 0.05% | 1.19% |
| 2024 | 0.31% | 0.34% | 0.23% | 0.35% | 0.29% | 0.20% | 0.21% | 0.08% | 0.09% | 0.19% | 0.24% | 0.63% | 3.22% |
| 2023 | 0.32% | 0.34% | 0.49% | 0.33% | 0.64% | 0.32% | 0.26% | 0.24% | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.62% | 4.04% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.73% | 0.21% | 0.39% | -0.43% | 0.12% | -- |