浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj ) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3913 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 735.75万元 | 0.20% | 183.94万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 607.25万元 | 0.20% | 151.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,692.64万元 | 0.20% | 423.16万元 | 0.05% |