兴全恒泰一年定开债券发起式(015811) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 61.27亿 | 59.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 60.65亿 | 59.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 60.09亿 | 59.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 82.42亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.44亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 81.64亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.74亿 | 80.24亿元 | -- |