兴全恒泰一年定开债券发起式
(015811.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金经理翟秀华石广翔基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模60.92亿 (2026-06-30) 基金净值1.0263 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2581 / 7475)
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兴全恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.42%0.24%0.37%0.41%0.38%0.13%0.15%0.17%0.16%------2.44%
20250.010%-0.58%0.32%0.42%0.43%0.35%-0.09%-0.06%-0.26%0.79%0.010%0.11%1.47%
20240.38%0.59%0.28%0.50%0.49%0.35%0.68%-0.18%-0.28%0.19%0.81%1.09%5.01%
20230.24%0.53%0.59%0.55%0.65%0.26%0.51%0.53%-0.25%0.010%0.27%0.67%4.65%
2022------------0.16%0.38%0.12%0.42%-1.14%-0.04%-0.11%