兴全恒泰一年定开债券发起式
(015811.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金经理翟秀华石广翔基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模60.92亿 (2026-06-30) 基金净值1.0263 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2581 / 7475)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴全恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-09-11

# 公告时间标题操作
12026-09-11收藏发表讨论 讨论
22026-09-11收藏发表讨论 讨论
32026-09-08收藏发表讨论 讨论
42026-09-01收藏发表讨论 讨论
52026-08-31收藏发表讨论 讨论
62026-07-21收藏发表讨论 讨论
72026-06-30收藏发表讨论 讨论
82026-06-12收藏发表讨论 讨论
92026-05-06收藏发表讨论 讨论
102026-04-22收藏发表讨论 讨论
112026-03-31收藏发表讨论 讨论
122026-01-22收藏发表讨论 讨论
132025-12-01收藏发表讨论 讨论
142025-12-01收藏发表讨论 讨论
152025-11-28收藏发表讨论 讨论
162025-11-28收藏发表讨论 讨论
172025-10-28收藏发表讨论 讨论
182025-09-25收藏发表讨论 讨论
192025-08-29收藏发表讨论 讨论
202025-08-05收藏发表讨论 讨论
212025-07-21收藏发表讨论 讨论
222025-06-30收藏发表讨论 讨论
232025-06-13收藏发表讨论 讨论
242025-04-22收藏发表讨论 讨论
252025-03-31收藏发表讨论 讨论
262025-01-22收藏发表讨论 讨论
272024-12-20收藏发表讨论 讨论
282024-10-25收藏发表讨论 讨论
292024-08-31收藏发表讨论 讨论
302024-08-05收藏发表讨论 讨论
312024-07-19收藏发表讨论 讨论
322024-07-19收藏发表讨论 讨论
332024-07-17收藏发表讨论 讨论
342024-07-03收藏发表讨论 讨论
352024-07-03收藏发表讨论 讨论
362024-07-01收藏发表讨论 讨论
372024-06-29收藏发表讨论 讨论
382024-06-15收藏发表讨论 讨论
392024-06-14收藏发表讨论 讨论
402024-04-22收藏发表讨论 讨论
412024-03-29收藏发表讨论 讨论
422024-03-20收藏发表讨论 讨论
432024-01-22收藏发表讨论 讨论
442023-12-13收藏发表讨论 讨论
452023-10-25收藏发表讨论 讨论
462023-09-20收藏发表讨论 讨论
472023-09-16收藏发表讨论 讨论
482023-08-31收藏发表讨论 讨论
492023-07-21收藏发表讨论 讨论
502023-07-11收藏发表讨论 讨论
512023-06-30收藏发表讨论 讨论
522023-06-19收藏发表讨论 讨论
532023-04-22收藏发表讨论 讨论
542023-03-31收藏发表讨论 讨论
552023-03-21收藏发表讨论 讨论
562023-01-20收藏发表讨论 讨论
572022-10-26收藏发表讨论 讨论
582022-07-14收藏发表讨论 讨论
592022-07-13收藏发表讨论 讨论
602022-07-08收藏发表讨论 讨论
612022-07-08收藏发表讨论 讨论
622022-07-08收藏发表讨论 讨论
632022-07-08收藏发表讨论 讨论
642022-07-08收藏发表讨论 讨论
652022-07-08收藏发表讨论 讨论