兴全恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1,216.16万元 | 0.30% | 324.31万元 | 0.08% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,879.17万元 | 0.30% | 501.11万元 | 0.08% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 758.39万元 | 0.30% | 202.24万元 | 0.08% |