兴全恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.1283元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.1276元 |
| 2026-05-22 | 1.0186元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.0164元 | 1.1238元 |
| 2026-04-30 | 1.0316元 | 1.1238元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.1235元 |
| 2026-04-17 | 1.0305元 | 1.1227元 |
| 2026-04-10 | 1.0297元 | 1.1219元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.1210元 |
| 2026-03-27 | 1.0274元 | 1.1196元 |
| 2026-03-20 | 1.0263元 | 1.1185元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.1172元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.1171元 |
| 2026-02-27 | 1.0236元 | 1.1158元 |
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.1155元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.1140元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.1134元 |
| 2026-01-23 | 1.0206元 | 1.1128元 |
| 2026-01-16 | 1.0190元 | 1.1112元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.1098元 |
| 2025-12-31 | 1.0169元 | 1.1091元 |
| 2025-12-26 | 1.0169元 | 1.1091元 |
| 2025-12-19 | 1.0163元 | 1.1085元 |
| 2025-12-12 | 1.0155元 | 1.1077元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1070元 |
| 2025-11-28 | 1.0158元 | 1.1080元 |
| 2025-11-21 | 1.0172元 | 1.1094元 |
| 2025-11-14 | 1.0168元 | 1.1090元 |
| 2025-11-07 | 1.0161元 | 1.1083元 |
| 2025-10-31 | 1.0157元 | 1.1079元 |
| 2025-10-24 | 1.0124元 | 1.1046元 |
| 2025-10-17 | 1.0107元 | 1.1029元 |
| 2025-10-10 | 1.0087元 | 1.1009元 |
| 2025-09-30 | 1.0077元 | 1.0999元 |
| 2025-09-26 | 1.0228元 | 1.0997元 |
| 2025-09-19 | 1.0253元 | 1.1022元 |
| 2025-09-12 | 1.0248元 | 1.1017元 |
| 2025-09-05 | 1.0267元 | 1.1036元 |
| 2025-09-02 | 1.0260元 | 1.1029元 |
| 2025-09-01 | 1.0259元 | 1.1028元 |
| 2025-08-29 | 1.0256元 | 1.1025元 |
| 2025-08-28 | 1.0256元 | 1.1025元 |
| 2025-08-27 | 1.0260元 | 1.1029元 |
| 2025-08-26 | 1.0260元 | 1.1029元 |
| 2025-08-25 | 1.0257元 | 1.1026元 |
| 2025-08-22 | 1.0252元 | 1.1021元 |
| 2025-08-21 | 1.0253元 | 1.1022元 |
| 2025-08-20 | 1.0253元 | 1.1022元 |
| 2025-08-19 | 1.0254元 | 1.1023元 |