兴全恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0263元 | 1.1337元 |
| 2026-09-14 | 1.0262元 | 1.1336元 |
| 2026-09-11 | 1.0260元 | 1.1334元 |
| 2026-09-10 | 1.0260元 | 1.1334元 |
| 2026-09-09 | 1.0259元 | 1.1333元 |
| 2026-09-08 | 1.0259元 | 1.1333元 |
| 2026-09-07 | 1.0258元 | 1.1332元 |
| 2026-09-04 | 1.0255元 | 1.1329元 |
| 2026-09-03 | 1.0254元 | 1.1328元 |
| 2026-09-02 | 1.0251元 | 1.1325元 |
| 2026-08-28 | 1.0247元 | 1.1321元 |
| 2026-08-21 | 1.0248元 | 1.1322元 |
| 2026-08-14 | 1.0246元 | 1.1320元 |
| 2026-08-07 | 1.0237元 | 1.1311元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.1304元 |
| 2026-07-24 | 1.0227元 | 1.1301元 |
| 2026-07-17 | 1.0222元 | 1.1296元 |
| 2026-07-10 | 1.0220元 | 1.1294元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.1284元 |
| 2026-06-30 | 1.0215元 | 1.1289元 |
| 2026-06-26 | 1.0213元 | 1.1287元 |
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.1280元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.1266元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.1283元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.1276元 |
| 2026-05-22 | 1.0186元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.0164元 | 1.1238元 |
| 2026-04-30 | 1.0316元 | 1.1238元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.1235元 |
| 2026-04-17 | 1.0305元 | 1.1227元 |
| 2026-04-10 | 1.0297元 | 1.1219元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.1210元 |
| 2026-03-27 | 1.0274元 | 1.1196元 |
| 2026-03-20 | 1.0263元 | 1.1185元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.1172元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.1171元 |
| 2026-02-27 | 1.0236元 | 1.1158元 |
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.1155元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.1140元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.1134元 |
| 2026-01-23 | 1.0206元 | 1.1128元 |
| 2026-01-16 | 1.0190元 | 1.1112元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.1098元 |
| 2025-12-31 | 1.0169元 | 1.1091元 |
| 2025-12-26 | 1.0169元 | 1.1091元 |
| 2025-12-19 | 1.0163元 | 1.1085元 |
| 2025-12-12 | 1.0155元 | 1.1077元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1070元 |
| 2025-11-28 | 1.0158元 | 1.1080元 |