国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4115 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2026-06-04 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.1135元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.1128元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.1125元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.1124元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.1122元 |
| 2026-05-07 | 1.0300元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.0299元 | 1.1119元 |
| 2026-04-30 | 1.0300元 | 1.1120元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.1120元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.1117元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.1116元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.1117元 |
| 2026-04-23 | 1.0297元 | 1.1117元 |
| 2026-04-22 | 1.0297元 | 1.1117元 |
| 2026-04-21 | 1.0296元 | 1.1116元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.1114元 |
| 2026-04-17 | 1.0292元 | 1.1112元 |
| 2026-04-16 | 1.0291元 | 1.1111元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.1111元 |
| 2026-04-14 | 1.0290元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.1109元 |
| 2026-04-10 | 1.0288元 | 1.1108元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.1108元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.1108元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.1107元 |
| 2026-04-03 | 1.0284元 | 1.1104元 |
| 2026-04-02 | 1.0281元 | 1.1101元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.1100元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.1100元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.1096元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.1095元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.1093元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.1092元 |