国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0291元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3975 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0291元 | 1.1111元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.1111元 |
| 2026-04-14 | 1.0290元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.1109元 |
| 2026-04-10 | 1.0288元 | 1.1108元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.1108元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.1108元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.1107元 |
| 2026-04-03 | 1.0284元 | 1.1104元 |
| 2026-04-02 | 1.0281元 | 1.1101元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.1100元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.1100元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.1096元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.1095元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.1093元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.1092元 |
| 2026-03-23 | 1.0271元 | 1.1091元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.1091元 |
| 2026-03-19 | 1.0270元 | 1.1090元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.1088元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.1086元 |
| 2026-03-16 | 1.0265元 | 1.1085元 |
| 2026-03-13 | 1.0265元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.0264元 | 1.1084元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.1084元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-03-09 | 1.0262元 | 1.1082元 |
| 2026-03-06 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-03-05 | 1.0262元 | 1.1082元 |
| 2026-03-04 | 1.0262元 | 1.1082元 |
| 2026-03-03 | 1.0260元 | 1.1080元 |
| 2026-03-02 | 1.0259元 | 1.1079元 |
| 2026-02-27 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-02-26 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-02-25 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-02-24 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.1072元 |
| 2026-02-12 | 1.0252元 | 1.1072元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.1069元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-02-09 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2026-02-06 | 1.0243元 | 1.1063元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.1061元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.1060元 |
| 2026-02-03 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-02-02 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-29 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.1059元 |