国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4114 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2026-07-08 | 1.0326元 | 1.1146元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-07-02 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.1143元 |
| 2026-06-30 | 1.0325元 | 1.1145元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.1144元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.1143元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.1138元 |
| 2026-06-16 | 1.0315元 | 1.1135元 |
| 2026-06-15 | 1.0313元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.1136元 |
| 2026-06-09 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.1139元 |
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2026-06-04 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.1135元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.1128元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.1125元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.1124元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.1122元 |
| 2026-05-07 | 1.0300元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.0299元 | 1.1119元 |
| 2026-04-30 | 1.0300元 | 1.1120元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.1120元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.1117元 |