国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0279元 (2026-03-30) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3821 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% |
| 2025 | 0.02% | -0.44% | 0.29% | 0.42% | 0.32% | 0.19% | 0.09% | -0.12% | -0.14% | 0.42% | 0.02% | 0.14% | 1.21% |
| 2024 | 0.43% | 0.49% | 0.16% | 0.56% | 0.34% | 0.35% | 0.34% | -0.14% | -0.11% | 0.20% | 0.45% | 0.68% | 3.82% |
| 2023 | 0.43% | 0.52% | 0.47% | 0.51% | 0.47% | 0.22% | 0.49% | 0.40% | 0% | -0.06% | 0.11% | 0.55% | 4.19% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.57% | 0.49% | 0.14% | 0.32% | -0.50% | -0.24% | 0.85% |