国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-04-01) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3833 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.03 元 | 10.05亿 | 3,016.23万元 | 2.87% | 7.65% |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.052 元 | 11.25亿 | 5,851.27万元 | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |