国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-06) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3924 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9.84亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.80亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.53亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 11.72亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.28亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.33亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.84亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.08亿 | 10.43亿元 | -- |