国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0338元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4067 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0338元 | 1.1158元 |
| 2026-07-30 | 1.0338元 | 1.1158元 |
| 2026-07-29 | 1.0335元 | 1.1155元 |
| 2026-07-28 | 1.0335元 | 1.1155元 |
| 2026-07-27 | 1.0336元 | 1.1156元 |
| 2026-07-24 | 1.0336元 | 1.1156元 |
| 2026-07-23 | 1.0334元 | 1.1154元 |
| 2026-07-22 | 1.0333元 | 1.1153元 |
| 2026-07-21 | 1.0330元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.0330元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.0330元 | 1.1150元 |
| 2026-07-16 | 1.0328元 | 1.1148元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.1148元 |
| 2026-07-14 | 1.0328元 | 1.1148元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2026-07-08 | 1.0326元 | 1.1146元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-07-02 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.1143元 |
| 2026-06-30 | 1.0325元 | 1.1145元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.1144元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.1143元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.1138元 |
| 2026-06-16 | 1.0315元 | 1.1135元 |
| 2026-06-15 | 1.0313元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.1132元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.1136元 |
| 2026-06-09 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.1139元 |
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2026-06-04 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.1135元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.1132元 |