国泰海通君添利中短债发起A (015809.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0241元 (2026-02-05) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3922 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君添利中短债发起C 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.1061元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.1060元 |
| 2026-02-03 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-02-02 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-29 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.1059元 |
| 2026-01-23 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-01-22 | 1.0236元 | 1.1056元 |
| 2026-01-21 | 1.0235元 | 1.1055元 |
| 2026-01-20 | 1.0233元 | 1.1053元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.1051元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.1048元 |
| 2026-01-15 | 1.0225元 | 1.1045元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.1042元 |
| 2026-01-13 | 1.0221元 | 1.1041元 |
| 2026-01-12 | 1.0220元 | 1.1040元 |
| 2026-01-09 | 1.0218元 | 1.1038元 |
| 2026-01-08 | 1.0216元 | 1.1036元 |
| 2026-01-07 | 1.0214元 | 1.1034元 |
| 2026-01-06 | 1.0216元 | 1.1036元 |
| 2026-01-05 | 1.0218元 | 1.1038元 |
| 2025-12-31 | 1.0214元 | 1.1034元 |
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.1033元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.1032元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.1035元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.0214元 | 1.1034元 |
| 2025-12-23 | 1.0213元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.0210元 | 1.1030元 |
| 2025-12-19 | 1.0209元 | 1.1029元 |
| 2025-12-18 | 1.0207元 | 1.1027元 |
| 2025-12-17 | 1.0205元 | 1.1025元 |
| 2025-12-16 | 1.0202元 | 1.1022元 |
| 2025-12-15 | 1.0201元 | 1.1021元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.1024元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.1023元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.1020元 |
| 2025-12-09 | 1.0198元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 1.0196元 | 1.1016元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.1016元 |
| 2025-12-04 | 1.0196元 | 1.1016元 |
| 2025-12-03 | 1.0200元 | 1.1020元 |
| 2025-12-02 | 1.0201元 | 1.1021元 |
| 2025-12-01 | 1.0201元 | 1.1021元 |
| 2025-11-28 | 1.0200元 | 1.1020元 |
| 2025-11-27 | 1.0199元 | 1.1019元 |
| 2025-11-26 | 1.0200元 | 1.1020元 |