景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-02-13) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1281 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券A |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.1560元 |
| 2026-02-12 | 1.1202元 | 1.1585元 |
| 2026-02-11 | 1.1201元 | 1.1584元 |
| 2026-02-10 | 1.1201元 | 1.1584元 |
| 2026-02-09 | 1.1192元 | 1.1575元 |
| 2026-02-06 | 1.1164元 | 1.1547元 |
| 2026-02-05 | 1.1172元 | 1.1555元 |
| 2026-02-04 | 1.1171元 | 1.1554元 |
| 2026-02-03 | 1.1121元 | 1.1504元 |
| 2026-02-02 | 1.1100元 | 1.1483元 |
| 2026-01-30 | 1.1161元 | 1.1544元 |
| 2026-01-29 | 1.1196元 | 1.1579元 |
| 2026-01-28 | 1.1173元 | 1.1556元 |
| 2026-01-27 | 1.1148元 | 1.1531元 |
| 2026-01-26 | 1.1154元 | 1.1537元 |
| 2026-01-23 | 1.1151元 | 1.1534元 |
| 2026-01-22 | 1.1147元 | 1.1530元 |
| 2026-01-21 | 1.1134元 | 1.1517元 |
| 2026-01-20 | 1.1122元 | 1.1505元 |
| 2026-01-19 | 1.1104元 | 1.1487元 |
| 2026-01-16 | 1.1074元 | 1.1457元 |
| 2026-01-15 | 1.1094元 | 1.1477元 |
| 2026-01-14 | 1.1082元 | 1.1465元 |
| 2026-01-13 | 1.1089元 | 1.1472元 |
| 2026-01-12 | 1.1084元 | 1.1467元 |
| 2026-01-09 | 1.1066元 | 1.1449元 |
| 2026-01-08 | 1.1057元 | 1.1440元 |
| 2026-01-07 | 1.1057元 | 1.1440元 |
| 2026-01-06 | 1.1052元 | 1.1435元 |
| 2026-01-05 | 1.1011元 | 1.1394元 |
| 2025-12-31 | 1.0971元 | 1.1354元 |
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.1355元 |
| 2025-12-29 | 1.0962元 | 1.1345元 |
| 2025-12-26 | 1.0977元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.0965元 | 1.1348元 |
| 2025-12-24 | 1.0964元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.0961元 | 1.1344元 |
| 2025-12-22 | 1.0962元 | 1.1345元 |
| 2025-12-19 | 1.0954元 | 1.1337元 |
| 2025-12-18 | 1.0941元 | 1.1324元 |
| 2025-12-17 | 1.0940元 | 1.1323元 |
| 2025-12-16 | 1.0900元 | 1.1283元 |
| 2025-12-15 | 1.0928元 | 1.1311元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.1313元 |
| 2025-12-11 | 1.0905元 | 1.1288元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.1300元 |
| 2025-12-09 | 1.0913元 | 1.1296元 |
| 2025-12-08 | 1.0944元 | 1.1327元 |
| 2025-12-05 | 1.0956元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.0947元 | 1.1330元 |