景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1230元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1335 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券(015805) |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1230元 | 1.1613元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1576元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.1558元 |
| 2026-04-24 | 1.1187元 | 1.1570元 |
| 2026-04-23 | 1.1191元 | 1.1574元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1154元 | 1.1537元 |
| 2026-04-17 | 1.1157元 | 1.1540元 |
| 2026-04-16 | 1.1158元 | 1.1541元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1525元 |
| 2026-04-14 | 1.1139元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1120元 | 1.1503元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1496元 |
| 2026-04-09 | 1.1098元 | 1.1481元 |
| 2026-04-08 | 1.1110元 | 1.1493元 |
| 2026-04-07 | 1.1082元 | 1.1465元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.1087元 | 1.1470元 |
| 2026-04-01 | 1.1092元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.1082元 | 1.1465元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1498元 |
| 2026-03-27 | 1.1118元 | 1.1501元 |
| 2026-03-26 | 1.1114元 | 1.1497元 |
| 2026-03-25 | 1.1126元 | 1.1509元 |
| 2026-03-24 | 1.1117元 | 1.1500元 |
| 2026-03-23 | 1.1105元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.1156元 | 1.1539元 |
| 2026-03-19 | 1.1158元 | 1.1541元 |
| 2026-03-18 | 1.1166元 | 1.1549元 |
| 2026-03-17 | 1.1172元 | 1.1555元 |
| 2026-03-16 | 1.1179元 | 1.1562元 |
| 2026-03-13 | 1.1192元 | 1.1575元 |
| 2026-03-12 | 1.1212元 | 1.1595元 |
| 2026-03-11 | 1.1188元 | 1.1571元 |
| 2026-03-10 | 1.1173元 | 1.1556元 |
| 2026-03-09 | 1.1169元 | 1.1552元 |
| 2026-03-06 | 1.1183元 | 1.1566元 |
| 2026-03-05 | 1.1165元 | 1.1548元 |
| 2026-03-04 | 1.1170元 | 1.1553元 |
| 2026-03-03 | 1.1183元 | 1.1566元 |
| 2026-03-02 | 1.1211元 | 1.1594元 |
| 2026-02-27 | 1.1191元 | 1.1574元 |
| 2026-02-26 | 1.1175元 | 1.1558元 |
| 2026-02-25 | 1.1205元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1200元 | 1.1583元 |
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.1560元 |
| 2026-02-12 | 1.1202元 | 1.1585元 |
| 2026-02-11 | 1.1201元 | 1.1584元 |