景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0972元 (2025-12-30) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1553 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券A |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.1355元 |
| 2025-12-29 | 1.0962元 | 1.1345元 |
| 2025-12-26 | 1.0977元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.0965元 | 1.1348元 |
| 2025-12-24 | 1.0964元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.0961元 | 1.1344元 |
| 2025-12-22 | 1.0962元 | 1.1345元 |
| 2025-12-19 | 1.0954元 | 1.1337元 |
| 2025-12-18 | 1.0941元 | 1.1324元 |
| 2025-12-17 | 1.0940元 | 1.1323元 |
| 2025-12-16 | 1.0900元 | 1.1283元 |
| 2025-12-15 | 1.0928元 | 1.1311元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.1313元 |
| 2025-12-11 | 1.0905元 | 1.1288元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.1300元 |
| 2025-12-09 | 1.0913元 | 1.1296元 |
| 2025-12-08 | 1.0944元 | 1.1327元 |
| 2025-12-05 | 1.0956元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.0947元 | 1.1330元 |
| 2025-12-03 | 1.0949元 | 1.1332元 |
| 2025-12-02 | 1.0954元 | 1.1337元 |
| 2025-12-01 | 1.0962元 | 1.1345元 |
| 2025-11-28 | 1.0941元 | 1.1324元 |
| 2025-11-27 | 1.0938元 | 1.1321元 |
| 2025-11-26 | 1.0941元 | 1.1324元 |
| 2025-11-25 | 1.0940元 | 1.1323元 |
| 2025-11-24 | 1.0930元 | 1.1313元 |
| 2025-11-21 | 1.0930元 | 1.1313元 |
| 2025-11-20 | 1.0980元 | 1.1363元 |
| 2025-11-19 | 1.0993元 | 1.1376元 |
| 2025-11-18 | 1.0984元 | 1.1367元 |
| 2025-11-17 | 1.1021元 | 1.1404元 |
| 2025-11-14 | 1.1023元 | 1.1406元 |
| 2025-11-13 | 1.1059元 | 1.1442元 |
| 2025-11-12 | 1.1036元 | 1.1419元 |
| 2025-11-11 | 1.1041元 | 1.1424元 |
| 2025-11-10 | 1.1048元 | 1.1431元 |
| 2025-11-07 | 1.1013元 | 1.1396元 |
| 2025-11-06 | 1.1012元 | 1.1395元 |
| 2025-11-05 | 1.0982元 | 1.1365元 |
| 2025-11-04 | 1.0969元 | 1.1352元 |
| 2025-11-03 | 1.0989元 | 1.1372元 |
| 2025-10-31 | 1.0961元 | 1.1344元 |
| 2025-10-30 | 1.0981元 | 1.1364元 |
| 2025-10-29 | 1.0981元 | 1.1364元 |
| 2025-10-28 | 1.0965元 | 1.1348元 |
| 2025-10-27 | 1.0975元 | 1.1358元 |
| 2025-10-24 | 1.0955元 | 1.1338元 |
| 2025-10-23 | 1.0957元 | 1.1340元 |
| 2025-10-22 | 1.0942元 | 1.1325元 |