景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0995元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2404 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券(015805) |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0995元 | 1.1378元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.1368元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1416元 |
| 2026-06-18 | 1.1017元 | 1.1400元 |
| 2026-06-17 | 1.1048元 | 1.1431元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1419元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1441元 |
| 2026-06-12 | 1.1049元 | 1.1432元 |
| 2026-06-11 | 1.1024元 | 1.1407元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.1073元 | 1.1456元 |
| 2026-06-08 | 1.1084元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1118元 | 1.1501元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1536元 |
| 2026-06-02 | 1.1169元 | 1.1552元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.1556元 |
| 2026-05-29 | 1.1146元 | 1.1529元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.1519元 |
| 2026-05-26 | 1.1149元 | 1.1532元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1526元 |
| 2026-05-22 | 1.1134元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1136元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1173元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1562元 |
| 2026-05-18 | 1.1154元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1542元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.1203元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.1590元 |
| 2026-05-11 | 1.1211元 | 1.1594元 |
| 2026-05-08 | 1.1190元 | 1.1573元 |
| 2026-05-07 | 1.1196元 | 1.1579元 |
| 2026-05-06 | 1.1215元 | 1.1598元 |
| 2026-04-30 | 1.1230元 | 1.1613元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1576元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.1558元 |
| 2026-04-24 | 1.1187元 | 1.1570元 |
| 2026-04-23 | 1.1191元 | 1.1574元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1154元 | 1.1537元 |
| 2026-04-17 | 1.1157元 | 1.1540元 |
| 2026-04-16 | 1.1158元 | 1.1541元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1525元 |
| 2026-04-14 | 1.1139元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1120元 | 1.1503元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1496元 |