景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1133元 | 1.1516元 |
| 2026-08-27 | 1.1131元 | 1.1514元 |
| 2026-08-26 | 1.1120元 | 1.1503元 |
| 2026-08-25 | 1.1112元 | 1.1495元 |
| 2026-08-24 | 1.1114元 | 1.1497元 |
| 2026-08-21 | 1.1147元 | 1.1530元 |
| 2026-08-20 | 1.1125元 | 1.1508元 |
| 2026-08-19 | 1.1111元 | 1.1494元 |
| 2026-08-18 | 1.1163元 | 1.1546元 |
| 2026-08-17 | 1.1141元 | 1.1524元 |
| 2026-08-14 | 1.1095元 | 1.1478元 |
| 2026-08-13 | 1.1079元 | 1.1462元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1472元 |
| 2026-08-11 | 1.1082元 | 1.1465元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1467元 |
| 2026-08-07 | 1.1062元 | 1.1445元 |
| 2026-08-06 | 1.1039元 | 1.1422元 |
| 2026-08-05 | 1.1036元 | 1.1419元 |
| 2026-08-04 | 1.1035元 | 1.1418元 |
| 2026-08-03 | 1.1023元 | 1.1406元 |
| 2026-07-31 | 1.1025元 | 1.1408元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1406元 |
| 2026-07-29 | 1.1031元 | 1.1414元 |
| 2026-07-28 | 1.1011元 | 1.1394元 |
| 2026-07-27 | 1.1033元 | 1.1416元 |
| 2026-07-24 | 1.1018元 | 1.1401元 |
| 2026-07-23 | 1.1059元 | 1.1442元 |
| 2026-07-22 | 1.1051元 | 1.1434元 |
| 2026-07-21 | 1.1023元 | 1.1406元 |
| 2026-07-20 | 1.1002元 | 1.1385元 |
| 2026-07-17 | 1.0939元 | 1.1322元 |
| 2026-07-16 | 1.0995元 | 1.1378元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1389元 |
| 2026-07-14 | 1.0999元 | 1.1382元 |
| 2026-07-13 | 1.0962元 | 1.1345元 |
| 2026-07-10 | 1.0984元 | 1.1367元 |
| 2026-07-09 | 1.0988元 | 1.1371元 |
| 2026-07-08 | 1.0973元 | 1.1356元 |
| 2026-07-07 | 1.0952元 | 1.1335元 |
| 2026-07-06 | 1.0999元 | 1.1382元 |
| 2026-07-03 | 1.0989元 | 1.1372元 |
| 2026-07-02 | 1.0968元 | 1.1351元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.1365元 |
| 2026-06-30 | 1.0971元 | 1.1354元 |
| 2026-06-29 | 1.0993元 | 1.1376元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.1327元 |
| 2026-06-25 | 1.0998元 | 1.1381元 |
| 2026-06-24 | 1.0995元 | 1.1378元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.1368元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1416元 |