景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1057元 (2026-01-07) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1377 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券A |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.64亿 | 16.82% |
| (其中) 股票 | 12.64亿 | 16.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.85亿 | 80.99% |
| (其中) 债券 | 60.85亿 | 80.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,662.39万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 6,815.08万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.27亿 | 5.68% |
| 采矿业 | 1.17亿 | 1.56% |
| 金融业 | 8,642.38万 | 1.15% |
| 房地产业 | 3,656.19万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,603.21万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,173.20万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.44%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.23亿 | 1.63% |
| 工业 | 1.15亿 | 1.53% |
| 非必需消费品 | 7,191.40万 | 0.96% |
| 金融 | 6,163.99万 | 0.82% |
| 材料 | 5,545.26万 | 0.74% |
| 房地产 | 4,854.73万 | 0.65% |
| 科技 | 3,735.69万 | 0.50% |
| 医疗保健 | 3,033.78万 | 0.40% |
| 通讯 | 1,464.49万 | 0.19% |
| 必需消费品 | 186.01万 | 0.02% |
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