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净值&收盘价
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概况
公告
景顺长城景颐尊利债券C
(015806.jj )
景顺长城基金管理有限公司
申
基金经理
李怡文
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-27
总资产规模
13.60亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0989
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(2428 / 7387)
相关基金:
主从基金:
景顺长城景颐尊利债券(015805)
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史资产组合