景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2025-12-31) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1555 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券A |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0383 元 | 8.33亿 | 3,192.19万元 | 3.49% | 3.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |