景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 申	基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模14.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1875 / 7450)
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.0383 元	8.33亿	3,192.19万元	3.49%	3.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。