景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2025-12-31) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1555 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券A |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9.94亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.97亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.09亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.19亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.16亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.26亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,881.08万 | 3,746.22万元 | -- |