景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 14.72亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 13.60亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 13.57亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9.94亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.97亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.09亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.19亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.16亿 | 6.59亿元 | -- |