景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2274 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券(015805) |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1018元 | 1.1401元 |
| 2026-07-23 | 1.1059元 | 1.1442元 |
| 2026-07-22 | 1.1051元 | 1.1434元 |
| 2026-07-21 | 1.1023元 | 1.1406元 |
| 2026-07-20 | 1.1002元 | 1.1385元 |
| 2026-07-17 | 1.0939元 | 1.1322元 |
| 2026-07-16 | 1.0995元 | 1.1378元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1389元 |
| 2026-07-14 | 1.0999元 | 1.1382元 |
| 2026-07-13 | 1.0962元 | 1.1345元 |
| 2026-07-10 | 1.0984元 | 1.1367元 |
| 2026-07-09 | 1.0988元 | 1.1371元 |
| 2026-07-08 | 1.0973元 | 1.1356元 |
| 2026-07-07 | 1.0952元 | 1.1335元 |
| 2026-07-06 | 1.0999元 | 1.1382元 |
| 2026-07-03 | 1.0989元 | 1.1372元 |
| 2026-07-02 | 1.0968元 | 1.1351元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.1365元 |
| 2026-06-30 | 1.0971元 | 1.1354元 |
| 2026-06-29 | 1.0993元 | 1.1376元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.1327元 |
| 2026-06-25 | 1.0998元 | 1.1381元 |
| 2026-06-24 | 1.0995元 | 1.1378元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.1368元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1416元 |
| 2026-06-18 | 1.1017元 | 1.1400元 |
| 2026-06-17 | 1.1048元 | 1.1431元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1419元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1441元 |
| 2026-06-12 | 1.1049元 | 1.1432元 |
| 2026-06-11 | 1.1024元 | 1.1407元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.1073元 | 1.1456元 |
| 2026-06-08 | 1.1084元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1118元 | 1.1501元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1536元 |
| 2026-06-02 | 1.1169元 | 1.1552元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.1556元 |
| 2026-05-29 | 1.1146元 | 1.1529元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.1519元 |
| 2026-05-26 | 1.1149元 | 1.1532元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1526元 |
| 2026-05-22 | 1.1134元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1136元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1173元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1562元 |
| 2026-05-18 | 1.1154元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1542元 |